近日，铁矿石期货的价格不断下跌，从每吨1132元的高点跌落至每吨830元左右，一个月的跌幅达到26％。国内商品期货日前的夜盘，铁矿石期货的价格预计将延续弱势，跌幅将超2％并且将创去年11月份以来的历史新低。

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一、基本面转差导致铁矿石价格走弱；

有专业人士表示，近期铁矿石期货和现货的价格走势偏弱的主要原因大概率是铁矿石基本面转差所致。铁矿石基本面转差主要表现在四个方面，其一，铁矿石全球需求及国内需求都已经见顶，后续大概率会下滑。其二，国内外的铁矿石供给基本稳定，铁矿石供不应求的状况逐渐缓解。其三，与当前钢材的需求也开始走弱，钢材需求的下滑也会传导到原料。其四，近期美联储态转鹰，美元走强，市场预期全球货币未来会收紧，推涨大宗商品上涨的宏观因素也在逆转。

二、铁矿石供给趋于宽松，需求补库意愿较低；

数据显示，整体来看，铁矿石发运量周度数据短期有波动，但铁矿石供给仍是趋于宽松的。

从供给端来看，本期全球铁矿石发运总量环比上行，减量主要来自澳洲。与此同时，铁矿石到港量延续上行，根据发运节奏，后期到港量或出现回落。从需求端来看，本期国内钢厂高炉产能利用率与产量均小幅上行，目前钢厂限产依旧严格，钢厂以按需采购为主，短期对铁矿的补库意愿较低。综合来看，目前铁矿供需格局较为宽松，港口铁矿石库存有回升预期，预计铁矿石价格后期整体弱势。近期铁矿石价格波动较大，市场参与各方需警惕风险。

相关消息显示，铁矿石的产量在下半年会有小幅度的增长，但铁矿石的需求端预计会出现较为明显的萎缩。同时，由于去年港口的铁矿石累计的库存量偏多，所以铁矿石的供需总体将维持宽松局面。

三、生铁产量不增将导致铁矿石需求减少；

据了解，截至目前生铁产量一直远远低于粗钢产量。其主要原因有两个方面，包括电炉钢产量的大幅增长和来自废钢的产量增大。1—6月我国生铁产量为4.56亿吨，同比增加2370万吨，增幅5.5%。由生铁贡献的粗钢增量在2200万吨附近，废钢供应增加了近4200万吨，其中约有1800万吨是由电炉钢贡献的增量，有2400万吨是通过转炉多添加废钢贡献的。第三季度有接近2000万吨是生铁产能投放的。因此，仅靠减少废钢量是达不到粗钢产量同比下降的，要达到产量同比下降，压减粗钢产量必须要压减生铁产量，且只能通过强制性减产的方式，这也符合碳达峰、碳中和的中长期目标。如果要保证生铁产量同比不增，那么对应铁矿石的需求将会减少约3700万吨。

综上，由于铁矿石的基本面转差、供需关系偏松、粗钢产量依赖减低等原因导致铁矿石价格持续走弱。

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